公告日期：2022-05-31

华夏理财30天债券型证券投资基金（华夏理财30天债券B）基金
产品资料概要更新

编制日期：2022年5月30日
送出日期：2022年5月31日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华夏理财 30 天债券 基金代码 001057

下属基金简称 华夏理财 30 天债券 B 下属基金代码 001058

基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司

基金合同生效日 2012-10-24

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购，每
运作方式 其他开放式 开放频率 个运作期的到期日可赎
回，每个运作期时长为一
个月

开始担任本基金 2016-10-20

基金经理 周飞 基金经理的日期

证券从业日期 2010-07-19

本基金基金合同已根据监管机构关于规范理财债券基金业务的要求，
按照开放式债券基金规则进行了修订，修订自 2020 年 12 月 28 日起生
其他 效。

自 2020 年 12 月 28 日起，本基金投资于债券的比例将不低于基金资产
的 80%，不再采用摊余成本法进行估值，基金份额净值不再保持为人民
币 1.00 元，同时取消 A 类、B 类份额间的自动升降级业务。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 在力求安全性的前提下，追求稳定的绝对回报。

本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金、通知存款、一年
以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）
在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据、期限在
一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央
投资范围 银行票据、短期融资券及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其
他固定收益类金融工具。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的
80%。每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日
在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。

本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控
制在150天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满
主要投资策略 足流动性的前提下，提高基金收益。主要投资策略包括资产配置策略、
期限配置策略、个券选择策略、利用短期市场机会的灵活策略、其他
……
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