公告日期：2020-12-23

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华夏基金管理有限公司关于修订
华夏理财30天债券型证券投资基金基金合同的第二次提示性公告
根据监管机构关于规范理财债券基金业务的要求及相关规定， 经与基金托管
人中国建设银行股份有限公司协商一致， 华夏基金管理有限公司（以下简称“本
基金管理人” ）对旗下华夏理财30天债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）
的基金合同、托管协议按照开放式债券基金规则及《公开募集证券投资基金侧袋
机制指引（试行）》 等进行了修订，并已于2020年10月9日发布了《华夏基金管
理有限公司关于修订华夏理财30天债券型证券投资基金基金合同的公告》和本基
金修订后的基金合同、托管协议。 本次修订将自2020年12月28日起正式生效，本
基金将自同日起取消两类基金份额间的自动升降级业务。 为充分提示投资者， 现
将主要修订情况公告如下（具体修订详见附件《华夏理财30天债券型证券投资基
金基金合同修订对照表》 ）：
一、 本次基金合同修订生效后，本基金不再采用摊余成本法进行估值，不再
披露每万份基金净收益和七日年化收益率， 而是按照修订后的基金合同约定的估
值方法对基金资产进行估值，并按法律法规要求计算并披露基金净值信息。基于
此， 已删除全文中有关“每万份基金净收益”和“七日年化收益率”的释义、计
算、披露等有关内容， 已删除全文中有关本基金采用摊余成本法估值的相关内容。
二、 已删除全文中有关收益结转、收益支付相关内容。
三、 本次基金合同修订生效后，本基金基金份额净值不再保持为人民币1.00
元，而是按照每个工作日闭市后各类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额
数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基于此， 已修订本基金
申购份额与赎回金额的计算方式， 已将本基金申购与赎回原则中的“确定价”原
则修订为“未知价”原则。
四、 本次基金合同修订生效后，本基金投资于债券的比例不低于基金资产的
80%。 基于此， 已修订本基金的投资范围、投资限制如下：
（一）在本基金投资范围中增加以下内容：
“本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终保持不
低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不
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包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。”
（二）在本基金的投资限制中新增以下限制：
“本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。
每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内
的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 ”
在本基金的投资限制中删除以下限制：
“本基金持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率
债券摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%。 ”
五、 本次基金合同修订生效后， 本基金收益分配方式由“每日进行收益计算
并分配，累计收益支付方式只采用......
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