华夏理财30天债券型证券投资基金招募说明书更新(2016年第2次)
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公告日期:2016-12-07
华夏理财 30 天债券型证券投资基金招募说明书(更新)
2016 年第 2 号
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
华夏理财 30 天债券型证券投资基金招募说明书(更新)
重要提示
华夏理财30天债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2012年9月18
日证监许可[2012]1234号文核准募集。本基金基金合同于2012年10月24日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核
准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所
持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整
体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特
有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人
在基金管理实施过程中产生的积极管理风险,本基金的特定风险等。本基金属于债券型基金,
长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金。投资有风险,投资者在投资本基金之前,
请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,
并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为2016年10月24日,有关财务数据和净值表现数据截止日
为2016年9月30日。(本招募说明书中的财务资料未经审计)
华夏理财 30 天债券型证券投资基金招募说明书(更新)
目录
一、绪言........................................................................................................................................... 1
二、释义........................................................................................................................................... 1
三、基金管理人 ............................................................................................................................... 6
四、基金托管人 ............................................................................................................................. 13
五、相关服务机构 ......................................................................................................................... 17
六、基金份额的类别设置 ............................................................................................................. 51
七、基金的募集 ............................................................................................................................. 52
八、基金合同的生效 ..................................................................................................................... 53
九、基金份额的申购、赎回与转换 ..........................................……
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