公告日期：2024-05-31

华夏理财 30 天债券型证券投资基金

招募说明书（更新）

2024 年 5 月 31 日公告

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

重要提示

华夏理财30天债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2012年9月18日证监许可[2012]1234号文核准募集。本基金基金合同于2012年10月24日正式生效。本基金管理人已根据监管机构关于规范理财债券基金业务的要求，按照开放式债券基金规则对本基金基金合同、托管协议及招募说明书进行了修订，修订自2020年12月28日起生效，自该日起本基金不再采用摊余成本法进行估值，基金份额净值不再保持为人民币1.00元，基金份额净值可能存在波动。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险等。本基金属于债券型基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变基金的实质性风险收益特征，但由于风险分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人可能依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，暂停披露侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定资产的变现时间和最终变现价格都具有不确定性，并且有可能变现价格大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资者应当认真阅读并完全理解基金合同规定的免责条款和规定的争议处理方式。
本招募说明书年度更新有关财务数据和净值表现数据截止日为2024年3月31日，主要人员情况截止日为2024年5月30日，其他所载内容截止日为2024年5月15日。（本招募说明书中的财务资料未经审计）

目录

一、绪言......1
二、释义......1
三、基金管理人......6
四、基金托管人......14
五、相关服务机构......17
六、基金份额的类别设置......62
七、基金的募集......63
八、基金合同的生效......63
九、基金份额的申购、赎回与转换......64
十、基金的投资......73
十一、基金的业绩......82
十二、基金的财产......85
十三、基金资产的估值......86
十四、基金的收益与分配......91
十五、基金的费用与税收......92
十六、基金的会计与审计......94
十七、基金的信息披露......95
十八、侧袋机制......100
十九、风险揭示......102
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......107
二十一、基金合同的内容摘要......108
二十二、基金托管协议的内容摘要......122
二十三、对基金份额持有人的服务......131
二十四、其他应披露事项......133
二十五、招募说明书存放及查阅方式......134
二十六、备查文件......134

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