公告日期：2015-03-03

　　北信瑞丰基金管理有限公司
北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型
证券投资基金基金合同
基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
二零一五年三月
北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 募集申请材料－基金合同
目 录
第一部分 前言...................................................... 1
第二部分 释义...................................................... 3
第三部分 基金的基本情况............................................ 7
第四部分 基金份额的发售............................................ 8
第五部分 基金备案................................................. 10
第六部分 基金份额的申购与赎回..................................... 11
第七部分 基金合同当事人及权利义务................................. 18
第八部分 基金份额持有人大会....................................... 25
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序................... 33
第十部分 基金的托管............................................... 35
第十一部分 基金份额的登记......................................... 36
第十二部分 基金的投资............................................. 38
第十三部分 基金的财产............................................. 46
第十四部分 基金资产估值........................................... 47
第十五部分 基金费用与税收......................................... 52
第十六部分 基金的收益与分配....................................... 54
第十七部分 基金的会计与审计....................................... 56
第十八部分 基金的信息披露......................................... 57
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算................... 62
第二十部分 违约责任............................................... 64
第二十一部分 争议的处理和适用的法律............................... 65
第二十二部分 基金合同的效力....................................... 65
第二十三部分 其他事项............................................. 66
第二十四部分 基金合同内容摘要..................................... 66
1
北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 募集申请材料－基金合同
第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的
权利义务，规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同
法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售
管理办法》(以下简称“《销售办法》”)……
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