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公告日期:2019-04-20
汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金2019年第1季度报告
2019年3月31日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2019年4月20日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 汇添富成长多因子量化策略股票
基金主代码 001050
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年2月16日
报告期末基金份额总额 1,076,383,172.37份
投资目标 本基金通过多因子量化模型方法,精选股票进行投资,在严格控制风
险的前提下,力争获取超越比较基准的投资回报。
投资策略 本基金主要投资于成长型行业的股票,采用基金管理人的金融工程团
队开发的多因子量化策略进行选股。
业绩比较基准 中证500指数收益率×90% +活期存款利率(税后)×10%
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债
券型基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预
期收益的基金产品。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2019年1月1日-2019年3月31日)
1.本期已实现收益 143,160,626.74
2.本期利润 270,947,699.27
3.加权平均基金份额本期利润 0.2440
4.期末基金资产净值 1,213,470,756.03
5.期末基金份额净值 1.127
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收
阶段 ①-③ ②-④……
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