汇添富中证500指数增强型证券投资基金2024年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-10-25
汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金2024 年第 3 季度报告
2024 年 09 月 30 日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2024 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简 汇添富中证 500 指数增强
称
基金主 001050
代码
基金运 契约型开放式
作方式
基金合
同生效 2023 年 04 月 25 日
日
报告期
末基金 1,552,566,336.84
份额总
额(份)
投资目 本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础
标 上,结合增强型的主动投资,进行积极的组合管理和风险控制,力求实现超
越标的指数的业绩表现,追求基金资产的长期增值。
投资策 本基金采用指数增强型投资策略,以中证 500 指数作为基金投资组合的标的
略 指数,结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术,在指数化投资基
础上优化调整投资组合,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年跟踪误差不超过 8%,力求实现高
于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。本基金的投资策略主要包
括:资产配置策略;股票投资策略;债券投资策略;资产支持证券投资策
略;可转债及可交换债投资策略;股指期货投资策略;股票期权投资策略;
融资及转融通证券出借业务投资策略;国债期货投资策略等。
业绩比 中证 500 指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
较基准
本基金为股票型指数增强基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、
风险收 债券型基金、混合型基金。
益特征 本基金除了投资 A 股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,
将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异
带来的特有风险。
基金管 汇添富基金管理股份有限公司
理人
基金托 中国工商银行股份有限公司
管人
下属分
级基金 汇添富中证 500 指数增强 A 汇添富中证 500 指数增强 C
的基金
简称
下属分
级基金 001050 016854
的交易
代码
报告期
末下属
分级基 1,163,003,610.60 389,562,726.24
金的份
额总额
(份)
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 07 月 01 日 - 2024 年 09 月 30 日)
汇添富中证 500 指数增强 A 汇添富中证 500 指数增强 C
1.本期已实现……
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