公告日期：2024-01-12

汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金获配非公开发行股
票的公告

汇添富基金管理股份有限公司（以下称“本公司”）旗下部分基金参加了天邦食品股份有限公司非公开发行股票的认购。天邦食品股份有限公司已发布《天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，现将本公司旗下基金获配非公开发行股票情况披露如下：

基金名称 汇添富沪深 300 指数增强型证券投资基金

获配股票 天邦食品【002124】

获配数量（股） 798,722.00

总成本（元） 2,499,999.86

总成本占基金净资产（%） 0.08

账面价值（元） 2,547,923.18

账面价值占基金净资产（%） 0.09

锁定期 6 个月

基金名称 汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金

获配股票 天邦食品【002124】

获配数量（股） 798,722.00

总成本（元） 2,499,999.86

总成本占基金净资产（%） 0.08

账面价值（元） 2,547,923.18

账面价值占基金净资产（%） 0.08

锁定期 6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2024 年 1 月 10 日数据。

投资者可以登录本公司网站（www.99fund.com）或拨打客服热线（400-
888-9918）咨询相关情况。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2024 年 1 月 12 日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。