公告日期:2017-01-21
华夏可转债增强债券型证券投资基金
2016 年第 4 季度报告
2016 年 12 月 31 日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年一月二十一日
华夏可转债增强债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 1
月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
华夏可转债增强债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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2 基金产品概况
基金简称 华夏可转债增强债券
基金主代码 001045
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 9 月 27 日
报告期末基金份额总额 274,631,582.39 份
投资目标 在控制风险的前提下,追求较高的当期收入和
总回报。
投资策略 本基金主要通过采取可转债投资策略、股票投
资策略、资产支持证券投资策略、权证投资策
略、国债期货投资策略等投资策略以实现投资
目标。
业绩比较基准 中证可转换债券指数。
风险收益特征 本基金属于债券基金,其长期平均风险和预期
收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市
场基金。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华夏可转债增强债券
A
华夏可转债增强债券 I
下属分级基金的交易代码 001045 001046
报告期末下属分级基金的份
额总额
274,631,582.39 份 -3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2016年10月1日-2016年12月31日)
华夏可转债增强债券A 华夏可转债增强债券I
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1.本期已实现收益 1,232,503.45 -2.本期利润 -4,279,849.21 -3.加权平均基金份额本期利润 -0.0148 -......
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