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发表于 2019-08-25 14:14:28 股吧网页版
读者留言:嘉实新消费谭丽


说明:数据表明,绩优基金90%的超额收益均来自于熊市,熊市或震荡市中需要对持仓基金做回顾和转换。很多朋友都来咨询持仓基金或热门基金情况,我们来系统看一看这些基金。本文是根据公开信息分析写成,若分析有不当之处,以官方信息为准。

一、基本情况

基金的名称: 嘉实新消费

基金的代码: 001044.of

最新净值日期: 2019/8/23

最新净值: 1.4960

二、模型评分(现任基金经理)

基金经理管理年限(年) 2.37

市值-风格属性: 大盘平衡风格型基金

加图片

择股能力评分: 97

择时能力评分: 59

超额盈利能力评分: 97

抗风险能力评分: 91

控制波动能力评分: 83

注:评分模型根据基金经理管理年限内的(1)择股与择时:二次市场超额收益模型:R-Rf= *Rm-Rf *[Rm-Rf^2] 2)超额盈利能力:信息比率(3)抗风险能力:下行风险(4)控制波动能力:波动率。等通过量化和全市场同类基金比较得出。数据根据Wind加工,不含主观判断,仅供参考。

三、基金风险收益特征

投资类型: 普通股票型基金

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率*95% 中债总指数收益率*5%

基金规模(亿): 28.39

最新可查股票仓位(%): 91.93

最新可查持股个数: 45

基金成立年限: 4.43

成立日期: 2015-03-23

成立起年化收益(%) 9.53

成立起最大上涨(%): 97.59

成立起最大回撤(%): -43.14

现任职起最大上涨(%): 47.11

现任职起最大回撤(%): -27.65

假设不幸在牛市的净值最高点买入,至今涨跌幅(%: -3.79

四、看一下历任基金经理名单,记得你是什么时候买入的吗

"颜媛(20150323-20170411)

陈勤(20150323-20150619)

谭丽(20170411至今)"

五、现任基金经理操作风格

前十大重仓占全部股票比(%): 74.49

平均持仓时间(月): 11.49

平均持仓时间评价: 长期持股

换手率(月): 8.70%

管理经验(年): 2.37

目前管理总规模(亿): 96.34

六、公司实力和投研团队是基金业绩的强大支撑

基金公司: 嘉实基金

旗下基金总数: 163

基金经理数: 61

基金经理平均年限: 3.76

基金经理最大年限: 15.58


七、本基金持有人结构

机构投资者比例(%): 44.08

个人投资者比例(%): 55.92

八、资产配置

股票市值(%): 91.93

股票比上期增长(%): -1.13

债券比上期增长(%): -0.45

持股个数: 45

九、定性部分:买基金就是买基金经理,现任基金经理简历

谭丽女士:硕士,曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。20079月加入嘉实基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理。2017411日至今任嘉实新消费股票基金经理,2017621日至今任嘉实沪港深回报混合基金经理,2017116日至今任嘉实价值精选股票基金经理,20171114日至今任嘉实价值优势混合基金经理。

十、定性部分:基金经理操作思路回顾与展望,摘自最新季报

(一)基金经理操作回顾

宏观经济方面,2季度的各项宏观数据逐月向下,压力逐步加大,同时减税降费等政策也开始落地,但政策的积极作用需要时间发挥,因此短期来看,企业盈利压力仍然较大,中美贸易关系的恶化对微观企业经营的影响比较负面,企业的谨慎反应就是缩减投资、放慢扩张,这种信心低迷下的收缩行为会对经济构成进一步下行的压力,政府也会出台一些对冲的经济政策,对下半年的经济会有一定的托底作用,居民消费呈现出较强的韧性,工资收入具有一定刚性,同时减税在2019年对个人的可支配收入也有正面的支撑,这都导致在低迷的经济环境下,消费领域仍然是相对的亮点,也符合我们经济转型升级的大方向。

(二)基金经理看后市

虽然2季度资本市场整体表现不佳,但消费行业在2季度无论是绝对收益还是相对收益都表现非常优异,白酒和调味品表现尤其卓越,食品饮料为代表的必需消费品行业成为了各类投资者避险的集中地,出现显著的确定性溢价,对于阶段性高增长给予极高的估值水平,我们认为这种投资者行为可以理解,但随着持续上涨,这类高估值、交易异常拥挤的资产,风险会显著提升,大幅降低其2-3年的收益率空间,持续的高增长是难度非常大的,当然不排除个别非常优秀的企业可以做到,总体来讲我们认为大多数消费个股的表现已经非常充分,我们需要更加精挑细选消费领域的标的,因为风险收益比合适的标的越来越少,我们仍然会积极投资,部分标的估值较高,但确实能够通过持续的增长来消化估值,这对个股质地的要求是非常高的,我们会更加关注估值不高,市场预期较低的标的。


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