公告日期：2022-11-30

工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基
金 2022 年第一次分红公告

公告送出日期：2022 年 11 月 30 日

工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 2022 年第一次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金

基金简称 工银美丽城镇股票

基金主代码 001043

基金合同生效日 2015 年 3 月 26 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信美丽城镇主题股票
型证券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2022 年 11 月 18 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第一次分红，2022 年第一次分红

下属分级基金的基金简称 工银美丽城镇股票 A 工银美丽城镇股票 C

下属分级基金的交易代码 001043 011478

截止基准 基准日下属分级基 2.417 2.397

日下属分 金份额净值（单位：
级基金的 人民币元）

相关指标 基准日下属分级基 2,026,799,863.43 126,680,139.19

金可供分配利润（单

位:人民币元）

截止基准日按照基 608,039,959.03 38,004,041.76

金合同约定的分红

比例计算的应分配

金额（单位：人民币

元）

本次下属分级基金分红方案（单 4.24 4.18

位：元/10 份基金份额）
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 30%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 2 日

除息日 2022 年 12 月 2 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 5 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全

体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2022

红利再投资相关事项的说明 年 12 月 2 日除息后的基金份额净值转换为基金份

额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号

《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金

有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金

收益，暂免征收所得税。

工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 2022 年第一次分红公告

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。