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发表于 2020-10-28 09:35:41 股吧网页版
南方理财60天债券型证券投资基金2020年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2020-10-28

南方理财 60 天债券型证券投资基金
2020 年第 3 季度报告

2020 年 09 月 30 日

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2020 年 10 月 28 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 10 月 26 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方理财 60 天债券

基金主代码 202305

交易代码 202305

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 10 月 19 日

报告期末基金份额总 415,416,121.07 份


投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对
收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

本基金将采用积极管理型的投资策略,将投资组合的平均剩余期限
投资策略 控制在 180 天以内,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险
并满足流动性的前提下,提高基金收益。具体投资策略包括:1、利
率策略;2、信用债投资策略;3、放大策略等。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率

风险收益特征 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低
于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金 南方理财60天债券A 南方理财60天债券B 南方理财60天债券E
简称

下属分级基金的交易 202305 202306 001041

代码

报告期末下属分级基 194,542,595.11 份 220,851,312.11 份 22,213.85 份

金的份额总额
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方理财 60天”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2020 年 7 月 1 日-2020 年 9 月 30 日)

南方理财60天债券A 南方理财60天债券B 南方理财60天债券E

1.本期已实现收益 812,426.24 1,012,568.91 125.89

2.本期利润 812,426.24 1,012,568.91 125.89

3.期末基金资产净值 194,542,595.11 220,851,312.11 22,213.85

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,所以,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长……
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