公告日期：2020-07-21

南方理财 60 天债券型证券投资基金
2020 年第 2 季度报告

2020 年 06 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方理财 60 天债券

基金主代码 202305

交易代码 202305

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 10 月 19 日

报告期末基金份额总 462,112,917.90 份
额

投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对
收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限
投资策略 控制在 180 天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险
并满足流动性的前提下，提高基金收益。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率

风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均风险和预
期收益率低于股票基金、混合基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金 南方理财60天债券A 南方理财60天债券B 南方理财60天债券E
简称

下属分级基金的交易 202305 202306 001041

代码

报告期末下属分级基 241,675,162.92 份 220,336,917.52 份 100,837.46 份

金的份额总额
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方理财 60天”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 4 月 1 日－2020 年 6 月 30 日）

南方理财60天债券A 南方理财60天债券B 南方理财60天债券E

1.本期已实现收益 719,488.86 756,961.38 286.38

2.本期利润 719,488.86 756,961.38 286.38

3.期末基金资产净值 241,675,162.92 220,336,917.52 100,837.46

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，所以，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

南方理财 60 天债券 A

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