公告日期：2020-04-21

南方理财 60 天债券型证券投资基金
2020 年第 1 季度报告

2020 年 03 月 31 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 4 月 21 日

南方理财 60 天债券型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方理财 60 天债券

基金主代码 202305

交易代码 202305

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 10 月 19 日

报告期末基金份额总 498,298,762.00 份
额

投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对
收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限
投资策略 控制在 180 天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险
并满足流动性的前提下，提高基金收益。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率

风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均风险和预
期收益率低于股票基金、混合基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金 南方理财60天债券A 南方理财60天债券B 南方理财60天债券E
简称

下属分级基金的交易 202305 202306 001041

代码

报告期末下属分级基 279,556,399.70 份 218,641,972.63 份 100,389.67 份

南方理财 60 天债券型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告

金的份额总额
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方理财 60天”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 1 月 1 日－2020 年 3 月 31 日）

南方理财60天债券A 南方理财60天债券B 南方理财60天债券E

1.本期已实现收益 2,166,706.77 7,981,547.14 739.44

2.本期利润 2,166,706.77 7,981,547.14 739.44

3.期末基金资产净值 279,556,399.70 218,641,972.63 100,389.67

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益……
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