南方理财60天债券型证券投资基金2020年第1季度报告
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公告日期:2020-04-21
南方理财 60 天债券型证券投资基金2020 年第 1 季度报告
2020 年 03 月 31 日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2020 年 4 月 21 日
南方理财 60 天债券型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方理财 60 天债券
基金主代码 202305
交易代码 202305
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 10 月 19 日
报告期末基金份额总 498,298,762.00 份
额
投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对
收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
本基金将采用积极管理型的投资策略,将投资组合的平均剩余期限
投资策略 控制在 180 天以内,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险
并满足流动性的前提下,提高基金收益。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均风险和预
期收益率低于股票基金、混合基金。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金 南方理财60天债券A 南方理财60天债券B 南方理财60天债券E
简称
下属分级基金的交易 202305 202306 001041
代码
报告期末下属分级基 279,556,399.70 份 218,641,972.63 份 100,389.67 份
南方理财 60 天债券型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告
金的份额总额
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方理财 60天”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2020 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31 日)
南方理财60天债券A 南方理财60天债券B 南方理财60天债券E
1.本期已实现收益 2,166,706.77 7,981,547.14 739.44
2.本期利润 2,166,706.77 7,981,547.14 739.44
3.期末基金资产净值 279,556,399.70 218,641,972.63 100,389.67
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益……
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