公告日期：2019-07-16

南方理财60天债券型证券投资基金
2019年第2季度报告

2019年06月30日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2019年7月16日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 南方理财60天债券

基金主代码 202305

交易代码 202305

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年10月19日

报告期末基金份额总 2,376,225,864.77份
额

投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对
收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限
投资策略 控制在180天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险
并满足流动性的前提下，提高基金收益。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率

风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均风险和预
期收益率低于股票基金、混合基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金 南方理财60天债券 南方理财60天债券 南方理财60天债券
简称 A B E

下属分级基金的交易 202305 202306 001041

代码

报告期末下属分级基 573,440,888.77份 1,802,661,114.56份 123,861.44份

金的份额总额
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方理财60天”。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2019年4月1日－2019年6月30日）

主要财务指标 南方理财60天债券 南方理财60天债券 南方理财60天债券
A B E

1.本期已实现收益 3,848,679.45 13,841,937.62 905.22

2.本期利润 3,848,679.45 13,841,937.62 905.22

3.期末基金资产净值 573,440,888.77 1,802,661,114.56 123,861.44

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，所以，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份……
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