公告日期：2014-08-26
南方理财60天债券2014年半年度报告（摘要）
南方理财60天债券型证券投资基金
2014年半年度报告（摘要）
2014年6月30日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2014年8月26日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金名称 南方理财60天债券型证券投资基金 基金简称 南方理财60天债券 基金主代码 202305 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年10月19日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 958,472,714.33份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 南方理财60天债券A 南方理财60天债券B 下属分级基金的交易代码： 202305 202306 报告期末下属分基基金的份额总额 902,820,723.01份 55,651,991.32份 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方理财60天”。
基金产品说明
投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控制在180天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。 业绩比较基准 七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金。
基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 鲍文革 赵会军 联系电话 0755-82763888 010-66105799 电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-889-8899 95588 传真 0755-82763889 010-66105798 信息披露方式
登载基金半年度报告报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金半年度报告报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 南方理财60天债券A 南方理财60天债券B 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2014年1月1日 - 2014年6月30日 ) 报告期( 2014年1月1日 - 2014年6月30日) 本期已实现收益 16,401,978.22 987,993.34 本期利润 16,401,978.22 987,993.34 本期净值收益率 2.6592% 2.8049% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014年6月30日 ) 期末基金资产净值 902,820,723.01 55,651,991.32 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 注：1本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利……
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