公告日期：2021-04-22

南方理财 60 天债券型证券投资基金
2021 年第 1 季度报告

2021 年 03 月 31 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2021 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方理财 60 天债券

基金主代码 202305

交易代码 202305

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 12 月 16 日

报告期末基金份额总额 378,530,957.09 份

投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追
求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩
余期限控制在 180 天以内，在控制利率风险、尽量降低基金
投资策略 净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。具体
投资策略包括：1、利率策略；2、信用债投资策略；3、放大
策略等。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率

风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收
益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方理财 60 天债券 A 南方理财 60 天债券 B

下属分级基金的交易代码 202305 202306

报告期末下属分级基金的份 156,063,326.46 份 222,467,630.63 份

额总额

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方理财 60天”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 1 月 1 日－2021 年 3 月 31 日）

南方理财 60 天债券 A 南方理财 60 天债券 B

1.本期已实现收益 1,055,134.38 1,602,815.49

2.本期利润 1,281,681.77 1,922,654.10

3.加权平均基金份额本期利 0.0079 0.0086
润

4.期末基金资产净值 157,538,710.11 ……
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