公告日期：2017-10-26

天弘增益宝货币市场基金清算报告

基金管理人：天弘基金管理有限公司

基金托管人：恒丰银行股份有限公司

一、重要提示

天弘增益宝货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]2号《关于核准天弘增益宝货币市场基金募集的批复》核准，由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘增益宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。经向中国证监会备案，《天弘增益宝货币市场基金基金合同》于2015年3月6日正式生效。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为恒丰银行股份有限公司。

基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定，提议终止《基金合同》。本基金基金合同终止及基金财产清算的公告详见2017年8月23日刊登在指定媒介的《关于天弘增益宝货币市场基金基金份额持有人大会决议生效的公告》。本基金从2017年8月24日起进入清算期，由基金管理人天弘基金管理有限公司、基金托管人恒丰银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市通力律师事务所于2017年8月24日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

1、基金名称：天弘增益宝货币市场基金

（基金简称：天弘增益宝货币，基金代码：001038）

2、基金运作方式：契约型开放式

3、基金合同生效日：2015年3月6日

4、最后运作日2017年8月23日，基金份额总额：44,866,609.56份。

5、投资目标：在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

6、投资策略：本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。

7、业绩比较基准：活期存款利率（税后）

8、风险收益特征：本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

9、基金管理人：天弘基金管理有限公司

10、基金托管人：恒丰银行股份有限公司

三、基金运作情况概述

天弘增益宝货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]2号《关于核准天弘增益宝货币市场基金募集的批复》核准，由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘增益宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集200,628,721.85元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2016)第164号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《天弘增益宝货币市场基金基金合同》于2015年3月6日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为200,000,221.00份基金份额。

基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定，提议终止《基金合同》。本基金从2017年8月24日起进入清算期，由基金管理人天弘基金管理有限公司、基金托管人恒丰银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市通力律师事务所于2017年8月24日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

四、财务会计报告

资产负债表（已经审计）

会计主体：天弘增益宝货币市场基金

报告截止日：2017年8月23日

单位：人民币元

资产最后运作日2017年8月23日

资产：

银行存款30,106,526.35

结算备付金－

存出保证金－

交易性金融资产－

其中：股票投资－

基金投资－

债券投资－

资产支持证券投资－

贵金属投资－

衍生金融资产－

买入返售金融资产15,000,127.50

应收证券清算款－

应收利息28,710.53

应收股利－

应收申购款－

递延所得税资产－

其他资产－

资产总计45,135,364.38

负债和所有者权益最后运作日2017年8月23日
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