公告日期：2022-04-21

嘉实企业变革股票型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 21 日
嘉实企业变革股票 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 04 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实企业变革股票
基金主代码 001036
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 2 月 12 日
报告期末基金份额总额 253,772,788.55 份
投资目标 本基金主要投资于企业变革主题相关的股票，深入挖掘上市公司发生
变革带来效率提升或者跨越发展的投资机遇。在严格控制风险的前提
下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金运用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法精选个股，深
入挖掘企业变革过程中符合经济结构调整，产业升级转型方向，且具
备持续增长潜力、估值水平相对合理的上市公司。同时，辅以严格的
风险管理，以获得中长期的较高投资收益。本基金所指的企业变革，
主要是指在经济转型大背景下，通过变革使企业发生跨越式发展，并
展现出与变革前相比成长空间巨大的股票。具体投资策略包括：大类
资产配置、股票投资策略、债券投资策略、中小企业私募债券投资策
略、衍生品投资策略、风险管理策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的证券
投资基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金
和货币市场基金。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

嘉实企业变革股票 2022 年第 1 季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
1.本期已实现收益 -7,774,426.33
2.本期利润 -103,457,879.01
3.加权平均基金份额本期利润 -0.4086
4.期末基金资产净值 402,772,540.08
5.期末基金份额净值 1.587
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -20.53% 1.64% -11.58% 1.17% -8.95% 0.47%
过去六个月 -14.03% 1.34% -10.25% 0.94% -3.78% 0.40%
过去一年 -7.19% 1.37% -12.24% 0.91% 5.05% 0.46%
过去三年 59.66% 1.59% 10.86% 1.02% 48.80% 0.57%
过去五年 72.50% 1.50% 24.45% 0.99% 48.05% 0.51%
自基金合同
生效起至今
58.70% 1.75% 29.18% 1.17% 29.52% 0.58%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累……
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