公告日期：2024-10-24

中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告

中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十四日

中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银恒利半年定期开放债券

基金主代码 001035

交易代码 001035

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2015 年 1 月 30 日

报告期末基金份额总额 1,887,857,366.06 份

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金
份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

投资策略 本基金根据对宏观经济趋势、国家政策方向、行业和企业盈
利、信用状况及其变化趋势、债券估值水平及预期收益等因
素的动态分析，在限定投资范围内，决定不同类属债券类资
产的配置比例，并进行定期或不定期调整。在充分论证债券
市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上，通过久期管理策
略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用债券投资策略
和中小企业私募债券投资策略完成组合构建。本基金在整个
投资决策过程中将认真遵守投资纪律并有效管理投资风险。

业绩比较基准 六个月定期存款基准利率（税后）×1.1

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品
种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于
混合型基金和股票型基金。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期

(2024 年 7 月 1 ……
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