公告日期：2023-10-10

中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年10月10日

1.公告基本信息

基金名称 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中银恒利半年定期开放债券

基金主代码 001035

基金合同生效日 2015年1月30日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 有关规定及本基金基金合同的约

定

收益分配基准日 2023年9月26日

基准日基金份额净值 （单位： 人民币 1.0333

元）

基准日基金可供分配利润（单位：人民 78,045,851.56

截止收益分配基准日的相关指标 币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计 算的应分 配金额（单 位 ： 人 民 币 无

元）

本次分红方案（单位：人民币元/10份 0.29

基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第1次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。 本次分红符
合基金合同的相关规定。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年10月11日

除息日 2023年10月11日

现金红利发放日 2023年10月13日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年10月11日的基金份

红利再投资相关事项的说明 额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2023年10月

12日直接划入其基金账户。 2023年10月13日起投资者可以查询本次红利再投资

所得的基金份额

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免

征收所得税。 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，

其现金红利所转换的基金份额免收申购费用

3.其他需要提示的事项

1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回或转 出基金份额……
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