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发表于 2023-10-10 07:48:02 股吧网页版
中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-10

中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2023年10月10日

1.公告基本信息

基金名称 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中银恒利半年定期开放债券

基金主代码 001035

基金合同生效日 2015年1月30日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 有关规定及本基金基金合同的约



收益分配基准日 2023年9月26日

基准日基金份额净值 (单位: 人民币 1.0333

元)

基准日基金可供分配利润(单位:人民 78,045,851.56

截止收益分配基准日的相关指标 币元)

截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计 算的应分 配金额(单 位 : 人 民 币 无

元)

本次分红方案(单位:人民币元/10份 0.29

基金份额)

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第1次分红

注:在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。 本次分红符
合基金合同的相关规定。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年10月11日

除息日 2023年10月11日

现金红利发放日 2023年10月13日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年10月11日的基金份

红利再投资相关事项的说明 额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2023年10月

12日直接划入其基金账户。 2023年10月13日起投资者可以查询本次红利再投资

所得的基金份额

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规,基金向投资者分配的基金收益,暂免

征收所得税。 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者,

其现金红利所转换的基金份额免收申购费用

3.其他需要提示的事项

1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回或转 出基金份额……
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