公告日期：2023-08-17

中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金基金产品
资料概要更新

编制日期：2023年8月8日
送出日期：2023年8月17日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中银恒利半年定期开放 基金代码 001035

债券

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2015-01-30

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每 6 个月开放

开始担任本基金 2015-01-30

李建 基金经理的日期

证券从业日期 1998-07-01

基金经理 开始担任本基金

基金经理的日期 2022-04-27

王妍

证券从业日期 2005-07-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有
人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司
债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资
产支持证券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债
券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类品种，股票（包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、
权证等权益类品种，国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金
投资范围 投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。但应开放期流动
性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前一个月、开放
期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。

开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易
保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不
低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、

应收申购款等，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。

本基金投资于权益类资产（包括股票、权证及存托凭证等）的比例不
高于基金资产的20%，其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的
3%。

主要投资策略 资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券（含资产收益计划）投
资策略、股票投资策略、衍生品投……
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