公告日期：2022-01-05

中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金基金产品
资料概要更新

编制日期：2022年1月4日
送出日期：2022年1月5日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中银恒利半年定期开放 基金代码 001035

债券

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2015-01-30

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每 6 个月开放

开始担任本基金 2015-01-30

基金经理 李建 基金经理的日期

证券从业日期 1998-07-01

注：为更好地保障基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及基金合同的规定，本公司经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定提高本基金基金份额净值计算保留位数至小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，并对基金合同和托管协议中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条款进行修改。本次修订自 2022年 1 月 5 日起生效。详阅基金管理人发布的相关公告。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有
人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司
债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资
产支持证券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债
券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类品种，股票（包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、
投资范围 权证等权益类品种，国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。但应开放期流
动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前一个月、开
放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。

开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易
保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不
低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。

本基金投资于权益类资产（包括股票、权证及存托凭证等）的比例不
高于基金资产的20%，其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值
的3%。

主要投资策略 资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券（含资产收益计划）投
资策略、股票投资策略、衍生品投资策略、存托凭证投资策略

业绩比较基准 ……
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