公告日期:2015-07-18
华夏安康信用优选债券型证券投资基金2015年第2季度报告
2015年6月30日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年七月十八日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。
2基金产品概况
基金简称 华夏安康债券
基金主代码 001031
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年9月11日
报告期末基金份额总额 363,728,035.87份
投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下,追求
较高的当期收入和总回报。
投资策略 基金根据宏观经济运行状况、政策形势、利率
走势、信用状况等的综合判断,并结合各大类
资产的估值水平和风险收益特征,在基金合同
规定的范围内决定各类资产的配置比例。在信
用债券投资策略上,基金根据对未来债券市场
的判断,采用战略性配置与战术性交易结合的
方法,买入并持有核心资产,同时结合市场上
出现的机会利用信用利差策略进行战术交易。
业绩比较基准 基准收益率=中债企业债总指数收益率80%
中债国债总指数收益率20%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期
收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市
场基金。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华夏安康债券A 华夏安康债券C
下属分级基金的交易代码 001031 001033
报告期末下属分级基金的份
131,554,191.49份 232,173,844.38份
额总额
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
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