公告日期：2021-10-26

华夏安康信用优选债券型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年十月二十六日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏安康债券

基金主代码 001031

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 9 月 11 日

报告期末基金份额总额 91,774,067.10 份

在控制风险和保持资产流动性的前提下，追求较高的当期收入
投资目标

和总回报。

主要投资策略包括资产配置策略、债券类属配置策略、信用债
券投资策略、中小企业私募债券投资策略、股票投资策略等。
投资策略 在信用债券投资策略上，根据对未来债券市场的判断，基金采
用战略性配置与战术性交易结合的方法，买入并持有核心资产，
同时结合市场上出现的机会利用信用利差策略进行战术交易。

业绩比较基准 中债企业债总指数收益率×80%+中债国债总指数收益率×20%

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票
风险收益特征

基金、混合基金，高于货币市场基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华夏安康债券 A 华夏安康债券 C

下属分级基金的交易代码 001031 001033

报告期末下属分级基金的份

53,462,166.54 份 38,311,900.56 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期

(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)

华夏安康债券 A 华夏安康债券 C

1.本期已实现收益 4,075,425.51 2,754,732.67

2.本期利润 2,557,266.61 1,574,748.08

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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