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发表于 2018-09-18 09:25:12 股吧网页版
国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(2018年9月更新) 查看PDF原文

公告日期:2018-09-18

  国投瑞银新动力灵活配置混合型
证券投资基金招募说明书
( 2018 年 9 月更新)
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人: 渤海银行股份有限公司
国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书( 2018 年 9 月更新)
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【重要提示】
国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金(以下简称:“本基金”) 经中
国证监会 2015 年 1 月 13 日证监许可[2015]79 号文注册募集, 原基金合同已于 2015
年 2 月 4 日正式生效。本基金经中国证监会 2018 年 4 月 10 日证监许可[2018]656
号文变更注册,基金份额持有人大会于 2018 年 5 月 23 日表决通过了《关于国投瑞
银新动力灵活配置混合型证券投资基金变更注册相关事项的议案》。变更注册后的
《国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《国投瑞银新动力灵
活配置混合型证券投资基金托管协议》自 2018 年 5 月 23 日起生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册及变更注册,并不表明其对本基金
的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书,全
面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对
认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所
持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。 投资本基金可能遇到
的风险包括: 投资组合的风险、合规性风险、 基金管理风险、操作风险、本基金的
特定风险、其他风险,等等。 其中,本基金的投资范围包括中小企业私募债券,该
券种具有较高的流动性风险和信用风险,可能增加本基金总体风险水平。基金管理
人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运
营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负责。
本基金为混合型基金, 股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95%。权证投资
比例不高于基金资产净值的 3%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值的 5%,其中, 上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。 本基金预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股
票型基金。
国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书( 2018 年 9 月更新)
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本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会的相关规定),在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在
特殊市场条件下,如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他
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