公告日期：2018-03-23

　　国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资
基金托管协议
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：渤海银行股份有限公司
托管协议
1
目 录
一、基金托管协议当事人 ............................................................................................................... 2
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ....................................................................................... 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ....................................................................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ................................................................................... 9
五、基金财产的保管 ..................................................................................................................... 10
六、指令的发送、确认及执行 ..................................................................................................... 12
七、交易及清算交收安排 ............................................................................................................. 15
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................................................................. 18
九、基金收益分配 ......................................................................................................................... 23
十、基金信息披露 ......................................................................................................................... 24
十一、基金费用 ...........................
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