公告日期：2018-01-11

　　 国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金分红公告

1公告基本信息

基金名称国投瑞银新动力灵活配置

混合型证券投资基金

基金简称国投瑞银新动力混合

基金主代码001029

基金合同生效日2015年2月4日

基金管理人名称国投瑞银基金管理有限公

司

基金托管人名称渤海银行股份有限公司

公告依据

《证券投资基金信息披露管

理办法》及本基金合同和招

募说明书等。

收益分配基准日2017年12月31日

截止收益分配基准日

的相关指标

基准日基金份额净值（单位：元）1.111

基准日基金可供分配利润（单位：元）5,265,712.73

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：元）526,571.27

本次分红方案（单位：元/10份基金份额）0.09

有关年度分红次数的说明2018年度第1次

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少为 1次，最多为 12 次，每次收

益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益

分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2018年1月15日

除息日2018年1月15日

现金红利发放日2018年1月17日

分红对象

权益登记日在注册登记机构国投瑞

银基金管理有限公司登记在册的本

基金的全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明

对于选择红利再投资方式的投资

者，将以2018年1月15日的基金份额

净值为计算基准确定再投资份额，

本基金注册登记机构将于2018年1

月16日对红利再投资的基金份额进

行确认。2018年1月17日起，投资者可

以查询、赎回红利再投资的份额。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税

字〖2002〗128号《关于开放式证券

投资基金有关税收问题的通知》，投

资者(包括个人和机构投资者)从基

金收益分配中取得的收入，暂不征

收个人所得税和企业所得税。

费用相关事......
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