公告日期：2016-12-12

　　国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金分红公告
1"公告基本信息
基金名称
国投瑞银新动力灵活配置混合
型证券投资基金
基金简称国投瑞银新动力混合
基金主代码 001029
基金合同生效日 2015 年 2 月 4 日
基金管理人名称国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称渤海银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理
办法》及本基金合同和招募说
明书等。
收益分配基准日 2016 年 11 月 30 日
截止收益分配基准日的
相关指标
基准日基金份额净值（单位：元） 1.067
基准日基金可供分配利润（单位：元） 69,937,733.92
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金
额（单位：元）
6,993,773.39
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.5
有关年度分红次数的说明 2016 年度第 1 次
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少为 1"次，
最多
为 12"次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%。基金收益分配
后基金份
额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金
份额收益
分配金额后不能低于面值。
2"与分红相关的其他信息
权益登记日 2016 年 12 月 14 日
除息日 2016 年 12 月 14 日
现金红利发放日 2016 年 12 月 16 日
分红对象
权益登记日在注册登记机构国投瑞银基
金管理有限公司登记在册的本基金的全
体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
对于选择红利再投资方式的投资者，将以
2016 年 12 月 14 日的基金份额净值为计算
基准确定再投资份额， 本基金注册登记
机构将于 2016 年 12 月 15 日对红利再投资
的基金份额进行确认。2016 年 12 月 16 日
起，投资者可以查询、赎回红利再投资的
份额。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字
〖2002〗128 号《关于开放式证券投资基
金有关税收问题的通知》，投资者(包括个
人和机构投资者)从基金收益分配中取得
的收入， 暂不征收个人所得税和企业所
得税。
费用相关事项的说明
本次分红免收分红手续费和红利再投资
费用。选择红利再投资方式的投资者其
红利再投资的基金份额免收申购费用。
3"其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎
回的
基金份额享有本次分红权益。
（2）本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红方式将以权益登记日注
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