公告日期：2015-12-14

　　国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 国投瑞银新动力灵活配置混合型
证券投资基金
基金简称 国投瑞银新动力混合
基金主代码 001029
基金合同生效日 2015 年 2 月 4 日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 渤海银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办
法》及本基金合同和招募说明书
等。
收益分配基准日 2015 年 12 月 4 日
截止收益分配基准日的相
关指标
基准日基金份额净值（单位：元 ） 1.078
基准日基金可供分配利润（单位：元 ） 175,096,320.87
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额
（单位：元）
17,509,632.09
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.50
有关年度分红次数的说明 2015 年度第 1 次
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少为 1 次，最多为 12 次，每次收
益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2015 年 12 月 16 日
除息日 2015 年 12 月 16 日
现金红利发放日 2015 年 12 月 18 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管
理有限公司登记在册的本基金的全体基金份
额持有人
红利再投资相关事项的说明
对于选择红利再投资方式的投资者，将以
2015 年 12 月 16 日的基金份额净值为计算
基准确定再投资份额，本基金注册登记机构
将于 2015 年 12 月 17 日对红利再投资的基
金份额进行确认。2015 年 12 月 18 日起，
投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务总局的财税字 〖2002〗
128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资
者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收
个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费
用。选择现金红利再投资方式的投资者其现
金红利再投资的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项 （1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回
的基金份额享有本次分红权益。
（2）本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式
为准。
（3）按照相关业务规则规定，红利再投资部分的份额持有期将自 2015 年 12 月 17 日开始重新计算。
（4）持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分<......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。