公告日期:2017-01-21
前海开源中证大农业指数增强型证券投资 基金 2016 年第 4 季度报告
2016年12月31日
基金管理人:前海开源基金管理有限公司
基金托管人:北京银行股份有限公司
报告送出日期:2017年1月20日
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月18日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。
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2 基金产品概况
基金简称 前海开源中证大农业指数增强
交易代码 001027
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年2月13日
报告期末基金份额总额 138,344,970.18份
本基金为股票指数增强型基金,即通过指数复制的方法拟合、跟踪中
证大农业指数,并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相
投资目标 对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过
7.75%。
1、资产配置策略
本基金的大类资产由股票资产和非股票资产构成。其中股票资产中绝
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