• 最近访问:
发表于 2015-07-17 21:33:47 股吧网页版
亚债中国债券指数基金2015年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2015-07-18

  亚债中国债券指数基金
2015年第2季度报告
2015年6月30日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年七月十八日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。
2基金产品概况
基金简称 华夏亚债中国指数
基金主代码 001021
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年5月25日
报告期末基金份额总额 2,300,345,522.75份
投资目标 本基金追求取得在扣除各项费用之前与标的
指数相似的总回报。
投资策略 本基金为被动管理基金,主要采用代表性分
层抽样复制策略,投资于标的指数中具有代
表性的部分成份券,或选择非成份券作为替
代,使得债券投资组合的总体特征(如久期、
剩余期限分布和到期收益率等)与标的指数
相似。此外,本基金还将积极参与风险低且
可控的债券回购等投资,以弥补基金费用、
增加基金收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金
标的指数为Markit指数公司(Markit Indices
Limited)编制并发布的iBoxx亚债中国指数。
风险收益特征 本基金属于债券基金,风险与收益低于股票
基金、混合基金,高于货币市场基金。本基
金主要投资于政府债券,风险和收益低于投
资范围包括股票、可转换公司债及普通企业
债的债券基金。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华夏亚债中国指数A 华夏亚债中国指数C
下属分级基金的交易代码 001021 001023
报告期末下属分级基金的份
2,281,688,201.74份 18,657,321.01份[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500