公告日期：2024-10-16

亚债中国债券指数基金（华夏亚债中国指数C）基金产品资料概
要更新

编制日期：2024年10月15日
送出日期：2024年10月16日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华夏亚债中国指数 基金代码 001021

下属基金简称 华夏亚债中国指数 C 下属基金代码 001023

基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金合同生效日 2011-05-25

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021-01-27

基金经理 刘薇 基金经理的日期

证券从业日期 2013-01-14

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金追求取得在扣除各项费用之前与标的指数相似的总回报。

本基金的标的指数为iBoxx？亚债中国指数。本基金主要投资于标的指
数成份券。为了更好地实现投资目标，本基金还可以投资于非成份券，
以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但是这
投资范围 些金融工具限于以人民币计价的债券、货币市场金融产品、现金或类
似现金的产品。本基金不得投资于股票。

基金的投资组合比例为：在一般情况下，本基金投资于债券类资产的
比例不低于基金资产净值的90%。基金投资于非标的指数成份券的比例
不得超过基金资产净值的30%。

本基金为被动管理基金，主要采用代表性分层抽样复制策略，投资于
标的指数中具有代表性的部分成份券，或选择非成份券作为替代，使
主要投资策略 得债券投资组合的总体特征（如久期、剩余期限分布和到期收益率等）
与标的指数相似。此外，本基金还将积极参与风险低且可控的债券回
购等投资，以弥补基金费用、增加基金收益。主要投资策略包括债券
指数化投资、衍生品投资等。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为Markit指数公
司（Markit Indices Limited）编制并发布的iBoxx？亚债中国指数。
本基金属于债券基金，风险与收益低于股票基金、混合基金，高于货
风险收益特征 币市场基金。本基金主要投资于政府债券，风险和收益低于投资范围
包括股票、可转换公司债及普通企业债的债券基金。

②根据 2017 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对
本基金重新进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级
结果参见基金管理人、销售机构提供的评级结果。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
注：图示比例为定期报告期末基金投资组合中各类资产金额占基金总资产的比例。
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 备注
/持有期限（N）

……
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