公告日期:2017-01-07
亚债中国债券指数基金
招募说明书(更新)
2016年第2号
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
重要提示
亚债中国债券指数基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2011年3月14日证监许可[2011]392号文核准募集。本基金基金合同于2011年5月25日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人大量赎回基金产生的流动性风险,本基金的特定风险等。本基金是债券基金,风险高于货币市场基金,低于混合基金和股票基金,属于较低风险、较低收益的品种。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪守诚信、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人应当遵守基金合同的规定,为基金份额持有人的最大利益处理基金事务。基金管理人管理基金资产,必须恪尽职守,履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。
本招募说明书所载内容截止日为2016年11月25日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2016年9月30日。(本招募说明书中的财务资料未经审计)
目录
一、绪言......1
二、释义......1
三、基金管理人...... 5
四、基金托管人...... 12
五、相关服务机构...... 16
六、基金的募集...... 60
七、基金合同的生效...... 61
八、基金份额的申购、赎回与转换...... 61
九、基金的转托管与非交易过户等其他业务......85
十、基金的投资...... 85
十一、基金的业绩...... 错误!未定义书签。
十二、基金的财产...... 93
十三、基金资产的估值...........
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