公告日期:2016-07-21
亚债中国债券指数基金
2016年第2季度报告
2016年6月30日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年七月二十一日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年7月
19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 华夏亚债中国指数
基金主代码 001021
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年5月25日
报告期末基金份额总额 3,386,819,978.83份
投资目标 本基金追求取得在扣除各项费用之前与标的
指数相似的总回报。
投资策略 本基金为被动管理基金,主要采用代表性分
层抽样复制策略,投资于标的指数中具有代
表性的部分成份券,或选择非成份券作为替
代,使得债券投资组合的总体特征(如久期、
剩余期限分布和到期收益率等)与标的指数
相似。此外,本基金还将积极参与风险低且
可控的债券回购等投资,以弥补基金费用、
增加基金收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金
标的指数为Markit指数公司(Marki......
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