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发表于 2016-07-20 18:55:01 股吧网页版
诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金2016年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2016-07-21

  诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金2016年第2季度报告
2016年6月30日
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2016年7月21日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。
2基金产品概况
基金简称 诺安裕鑫收益定期开放债券
交易代码 001020
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年3月23日
报告期末基金份额总额 209,723,746.96份
本基金在追求本金安全、有效控制风险的前提下,力求资产持续稳
投资目标 妥地保值增值,为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资
回报。
1、封闭期投资策略
在封闭期内,为合理控制本基金开放期的流动性风险,并满足每次
开放期的流动性需求,原则上本基金在投资管理中将持有债券的组
合久期与封闭期进行适当的匹配。同时,在遵守本基金有关投资限
制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小
基金净值的波动。
投资策略 2、开放期投资安排
在开放期,本基金原则上将使基金资产保持现金状态,基金管理人
将采取各种有效管理......
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