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诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金2015年半年度报告摘要 查看PDF原文

公告日期:2015-08-25

  诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金2015年半年度报告摘要
2015年6月30日
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2015年8月25日
1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年3月23日(基金合同生效日)起至6月30日止。
第2页共29页
2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 诺安裕鑫收益定期开放债券
基金主代码 001020
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年3月23日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 209,723,746.96份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标 本基金在追求本金安全、有效控制风险的前提下,力求资产持续稳妥地保值增
值,为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
投资策略 1、封闭期投资策略
在封闭期内,为合理控制本基金开放期的流动性风险,并满足每次开放期的流
动性需求,原则上本基金在投资管理中将持有债券的组合久期与封闭期进行适
当的匹配。同时,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投
资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。
2、开放期投资安排
在开放期,本基金原则上将使基金资产保持现金状态,基金管理人将采取各种
有效管理措施,保障基金运作安排,防范流动性风险,满足开放期流动性的需
求。在开放期前根据市场情况,进行相应压力测试,制定开放期操作规范流程
和应急预案,做好应付极端情况下巨额赎回的准备。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的两年期定期存款基准利率
(税后) 1.25%。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型
基金和股票型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管……
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