公告日期：2018-03-29

　　 根据流动性新规修改

兴业年年利定期开放债券型证券投资基金的对照说明

一、基金合同主要修订内容、依据

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二、对基金托管协议主要修订内容、依据

章节 修订内容 修订依据

一、托管协议当 “（一）基金管理人”之“注册资本”和 根据基金管理人和基金托管人的

事人 “办公地址”修改为 情况修改

“注册资本：12亿元人民币”

“办公地址：上海市浦东新区浦明路198

号财富金融广场7号楼”“（二）基金托管

人”之“组织形式”修改为：

“组织形式：其他股份有限公司（上

市）”

二、托管协议的 增加： 将《公开募集开放式证券投资基金

依据、目的和原 “《公开募集开放式证券投资基金流动性 流动性风险管理规定》（以下简称

则 风险管理规定》（以下简称“《流动性风 “《流动性风险规定》”）纳入托管

险规定》”）”的表述。 协议制订依据

三、基金托管人 在“（一）基金托管人根据有关法律法规 《流动性风险规定》第十五条、第

对基金管理人的 的规定及《基金合同》的约定，对基金管 十六条、第十七条、第四十条

理人的投资运作进行监督。主要包括以下

业务监督和核查 方面：”之基金的投资组合比例补充修订

为：“基金的投资组合比例为：...,其中

现金不包括结算备付金、存出保证金及应

收申购款等，...”

“2、对基金投融资比例进行监督；”中，

增加：

“（2）……其中，现金不包括结算备付金、

存出保证金、应收申购款等。

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