公告日期:2017-01-20
兴业年年利定期开放债券型证券投资基金
2016年第4季度报告
2016年12月31日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2017年1月20日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。
2 基金产品概况
基金简称 兴业年年利定开债券
基金主代码 001019
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年2月12日
报告期末基金份额总额 6,391,347,771.51份
本基金利用定期开放、定期封闭的运作特性,通过积
投资目标 极主动的投资管理,在有效保持资产流动性和控制投
资风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用
风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测,综合
投资策略 运用类属资产配置策略、收益率曲线策略、久期策略、
套利策略、个券选择策略等,力求规避风险并实现基
金资产的保值增值。
业绩比较基准 中国债券综合全价指数
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险
风险收益特征 的基金品......
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