公告日期：2024-06-25

兴业年年利定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年06月24日
送出日期：2024年06月25日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 兴业年年利定开债券 基金代码 001019

基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司

基金合同生效日 2015年02月12日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 开放式(定期开放式） 开放频率 每1年开放一次

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

丁进 2015年07月06日 2010年10月08日

自基金合同生效日起，在任一开放期到期日日终，出现下列情形之一的，基
其他 金合同将终止并根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算，而无需
召开基金份额持有人大会： 1、基金资产净值低于5000 万元； 2、基金份额
持有人数量少于200 人。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

该部分内容基金投资者可通过阅读本基金《招募说明书》中"基金的投资"章节了解详细情况。

本基金利用定期开放、定期封闭的运作特性，通过积极主动的投资管理，
投资目标 在有效保持资产流动性和控制投资风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增
值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含
可分离交易可转换债券)、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、
中小企业私募债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银
投资范围 行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收
益类金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可
分离债券而产生的权证，应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。

本基金不直接从二级市场买入股票或权证等权益类资产，也不参与一级市
场新股的申购或增发。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地
调整投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%；但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始
前三个月至开放期结束后三个月内不受前述比例限制。开放期内，基金持有现
金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中现金
不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等，在封闭期内，本基金不受上
述5%的限制。

本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场
……
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