公告日期：2022-11-16

易方达基金管理有限公司关于旗下

部分基金获配华夏航空（002928）

非公开发行A股的公告

易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了华夏航空股份
有限公司非公开发行股票的认购。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行
股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配华夏航空股份
有限公司非公开发行股票情况披露如下：

总成本占基 账面价值占

基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 金资产净值 账面价值（元） 基金资产净 锁定期

比例 值比例

易方达新经济灵活配置混合型证 1,304,347 11,999,992.40 0.17% 14,699,990.69 0.20% 6个月

券投资基金

易方达改革红利混合型证券投资 652,173 5,999,991.60 0.22% 7,349,989.71 0.27% 6个月

基金

易方达瑞享灵活配置混合型证券 1,195,652 10,999,998.40 1.85% 13,474,998.04 2.26% 6个月

投资基金

易方达鑫转增利混合型证券投资 652,173 5,999,991.60 0.51% 7,349,989.71 0.63% 6个月

基金

易方达鑫转招利混合型证券投资 326,086 2,999,991.20 0.44% 3,674,989.22 0.53% 6个月

基金

易方达裕富债券型证券投资基金 869,565 7,999,998.00 0.20% 9,799,997.55 0.25% 6个月

易方达均衡成长股票型证券投资 652,173 5,999,991.60 0.10% 7,349,989.71 0.12% 6个月

基金

易方达远见成长混合型证券投资 6,739,140 62,000,088.00 1.91% 75,950,107.80 2.33% 6个月

基金

易方达先锋成长混合型证券投资 1,086,956 9,999,995.20 1.87% 12,249,994.12 2.29% 6个月

基金

易方达品质动能三年持有期混合 3,804,347 34,999,992.40 0.36% 42,874,990.69 0.45% 6个月

型证券投资基金

易方达平稳增长证券投资基金 652,173 5,999,991.60 0.17% 7,349,989.71 0.20% 6个月

易方达科翔混合型证券投资基金 1,304,347 11,999,992.40 0.18% 14,699,990.69 0.21% 6个月

注：基金资产净值、账面价值为2022年11月14日数据。

特此公告。

易方……
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