关于泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金份额净值计价错误公告 查看PDF原文
公告日期:2018-01-26
关于泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金份额净值计价错误公告
1.公告基本信息
基金名称泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金
基金简称泰达宏利改革动力混合
基金主代码001017
基金管理人名称泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《泰达宏利改革动力量化策略灵
活配置混合型证券投资基金基金合同》
计价错误的日期2018年1月24日
下属分级基金的基金简称泰达宏利改革动力混合A泰达宏利改革动力混合C
下属分级基金的交易代码001017003550
下属分级基金是否出现计价错误是是
下属分级基金原计价错误的基金份额净值(单位:人民币元)1.38571.3931
下属分级基金正确的基金份额净值(单位:人民币元)1.35211.3593
下属分级基金计价错误占基金份额净值的比例2.49%2.49%
下属分级基金计价错误的具体原因估值数据导入有误估值数据导入有误
2.其他需要提示的事项
本公司已采取措施予以纠正,未给投资人造成损失。
泰达宏利基金管理有限公司
2018年1月25日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》