公告日期：2021-09-28

中融融安灵活配置混合型证券投资基金
清算报告

基金管理人：中融基金管理有限公司

基金托管人：南京银行股份有限公司

清算报告出具日：2021 年 9 月 6 日

清算报告公告日：2021 年 9 月 28 日

一、重要提示及目录
1、重要提示

中融融安灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”或“中融融安混合”) 是由原中融融安保本混合型证券投资基金(以下简称“中融融安保本基金”)转型而来。中融融安保本混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]63号文批准，于2015年2月12日成立并正式运作，基金托管人为南京银行股份有限公司。根据原《中融融安保本混合型证券投资基金基金合同》的有关约定，中融融安保本基金的保本周期为两年。中融融安保本基金第一个保本周期自基金合同生效日(即2015年2月12日)起至两年后的对应日止，如该对应日为非工作日或该公历年不存在该对应日，则顺延至下一个工作日，即2017年2月13日。中融融安保本基金保本周期到期，因未能符合保本基金存续条件，按照《中融融安保本混合型证券投资基金基金合同》的约定转型为非保本的混合型基金，即“中融融安灵活配置混合型证券投资基金”。根据《中融融安保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及中融融安灵活配置混合型证券投资基金转型后运作相关业务规则的公告》，中融融安保本基金自保本周期到期期间截止日的次日，即2017年2月17日起转型为中融融安灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，并相应修改基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等。原《中融融安保本混合型证券投资基金基金合同》失效，《中融融安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于同一日起生效。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“运作办法”）、《中融融安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》” 或“基金合同”）的有关规定，中融基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与本基金的基金托管人南京银行股份有限公司协商一致，由基金管理人召集，以通讯方式召开了本基金的基金份额持有人大会，审议终止本基金基金合同相关事项的议案。本基金份额持有人大会已于2021年8月17日表决通过了《关于终止中融融安灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，决定终止本基金基金合同。基金份额持有人大会的表决结果及决议生效的公告详见2021年8月18日刊登在《证券日报》和基金管理人网站 （www.zrfunds.com.cn）上的《关于中融融安灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

本基金自 2021 年 8 月 18 日起进入清算程序。由基金管理人中融基金管理有限公
司、基金托管人南京银行股份有限公司、上会会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市
通力律师事务所于 2021 年 8 月 18 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，
并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

2、目录

一、重要提示及目录...... 2

1、重要提示...... 2

2、目录...... 4
二、基金概况...... 5
三、财务会计报告...... 5
四、清算事项说明...... 6

1、基本情况...... 6

2、清算原因...... 6

3、清算起始日...... 8

4、清算报表编制基础...... 8
五、清算情况...... 8

1、资产处置情况 ...... 8

2、负债清偿情况 ...... 9

3、所有者权益情况 ...... 9

4、清算期间的清算损益情况、...... 9

5、清算结束日的资产负债及剩余财产的分配情况...... 10

6、基金财产清算报告的告知安排......11
六、备查文件目录......11

1、备查文件目录 ......11

2、存放地点 ......11

3、查阅方式 ......11

二、基金概况

1、基金名称：中融融安灵活配置混合型证券投资基金

2、基金简称：中融融安混合（基金代码：001014）

3、基金运作方式：契约型开放式

4、基金合同生效日：2017 年 02 月 17 日

5、2021 年 8 月 17 日（基金最后运作日）基金份额总额：1,534,528.44 份

6、投资目标：本基金通过对股票、债……
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