中融融安灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2021-07-21
中融融安灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告
2021年06月30日
基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:南京银行股份有限公司
报告送出日期:2021年07月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年4月1日起至2021年6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中融融安混合
基金主代码 001014
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年02月17日
报告期末基金份额总额 2,073,607.09份
本基金通过对股票、债券等金融资产的动态灵
投资目标 活配置,合理控制风险并保持组合良好流动性
的前提下,实现基金资产的长期稳定增值,力
求为投资者获取超额回报。
1.大类资产配置策略
2.债券投资策略
投资策略 3.股票投资策略
4.中小企业私募债券投资策略
5.权证投资策略
6.资产支持证券的投资策略
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益
率×50%
本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益
风险收益特征 高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型
基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预
期收益的品种。
基金管理人 中融基金管理有限公司
基金托管人 南京银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021年04月01日 - 2021年06月30日)
1.本期已实现收益 38,335.83
2.本期利润 101,190.40
3.加权平均基金份额本期利润 0.0372
4.期末基金资产净值 ……
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