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发表于 2021-07-21 10:40:46 股吧网页版
中融融安灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-07-21

中融融安灵活配置混合型证券投资基金

2021年第2季度报告

2021年06月30日

基金管理人:中融基金管理有限公司

基金托管人:南京银行股份有限公司

报告送出日期:2021年07月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年4月1日起至2021年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中融融安混合

基金主代码 001014

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年02月17日

报告期末基金份额总额 2,073,607.09份

本基金通过对股票、债券等金融资产的动态灵
投资目标 活配置,合理控制风险并保持组合良好流动性
的前提下,实现基金资产的长期稳定增值,力
求为投资者获取超额回报。

1.大类资产配置策略

2.债券投资策略

投资策略 3.股票投资策略

4.中小企业私募债券投资策略

5.权证投资策略

6.资产支持证券的投资策略

业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益
率×50%

本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益
风险收益特征 高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型
基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预

期收益的品种。

基金管理人 中融基金管理有限公司

基金托管人 南京银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2021年04月01日 - 2021年06月30日)

1.本期已实现收益 38,335.83

2.本期利润 101,190.40

3.加权平均基金份额本期利润 0.0372

4.期末基金资产净值 ……
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