公告日期：2021-04-29

　　中融融安灵活配置混合型证券投资基金

托管协议

基金管理人：中融基金管理有限公司

基金托管人：南京银行股份有限公司

目 录

一、基金托管协议当事人 ......3

二、基金托管协议的依据、目的和原则......4

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......5

四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ......13

五、基金财产保管......14

六、指令的发送、确认和执行 ......17

七、交易及清算交收安排 ......20

八、基金资产净值计算和会计核算......25

九、基金收益分配......32

十、信息披露 ......33

十一、基金费用......35

十二、基金份额持有人名册的保管......37

十三、基金有关文件和档案的保存......38

十四、基金管理人和基金托管人的更换......39

十五、禁止行为......42

十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ......43

十七、违约责任......45

十八、争议解决方式 ......47

十九、基金托管协议的效力......48

二十、其他事项............
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