公告日期：2019-06-27

　　华夏希望债券型证券投资基金第十八次分
红公告
公告送出日期：2019 年6 月27 日
1 公告基本信息
基金名称 华夏希望债券型证券投资基金
基金简称 华夏希望债券
基金主代码 001011
基金合同生效日 2008 年3 月10 日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏希望债券型证券投资基金基金合同》、《华夏希望债券
型证券投资基金招募说明书（更新）》
收益分配基准日 2019 年6 月25 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2019 年度的第1 次分红
各基金份额类别的简称 华夏希望债券A 华夏希望债券C
各基金份额类别的交易代码 001011 001013
截止基准日各基金份额类别的相关指标 基准日各基金份额类别基金份额净值（单位：人民币元） 1.144
1.123
基准日各基金份额类别基金可供分配利润（单位：人民币元） 60,377,089.10 38,326,973.04
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的各基金份额类别应分配金额（单位：人民币元）
12,075,417.82 7,665,394.61
本次各基金份额类别基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.300 0.300
注：《华夏希望债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益
分配次数最多为12 次，每次分配比例不得低于可供分配收益的20%。截止基准日，按照基金合同约定的最
低分红比例计算的每10 份华夏希望债券A 应分配金额为0.228 元，每10 份华夏希望债券C 应分配金额为
0.186 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年7 月1 日
除息日 2019 年7 月1 日
现金红利发放日 2019 年7 月2 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）
确定日为2019 年7 月1 日，该部分基金份额将于2019 年7 月2 日直接计入其基金账户，投资者可自2019
年7 月3 日起查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家税务总局关于开放式
证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基
金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2019 年7 月2 日自基金托管账户划出。
3 其他需要提示的事项
3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。