公告日期：2020-09-09

　　易方达增金宝货币市场基金

托管协议

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

二零二零年九月

目 录

一、托管协议当事人 ......3
二、订立托管协议的依据、目的和原则 ......5
三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查 ......6
四、基金财产的保管 ......13
五、划款指令的发送、确认及执行 ......16
六、交易及清算交收安排 ......19
七、基金资产净值计算和会计核算 ......22
八、基金份额的申购、赎回和转换的资金清算 ......28
九、基金收益分配 ......30
十、基金费用 ......31
十一、基金份额持有人名册的登记与保管 ......33
十二、信息披露 ......34
十三、基金有关文件档案的保存 ......36
十四、基金托管人报告 ......37
十五、基金管理人和基金托管人的更换 ......38
十六、禁止行为 ......40
十七、违约责任 ......41
十八、争议解决方式 ......42
十九、托管协议的效力 ......43
二十、托管协议的修改、终止与基金财产的清算 ......44
二十一、其他事项 ......46

一、托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：易方达基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-42891（集中办公区）
办公地址：广东省广州市珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼

邮政编码：510620

法定代表人：刘晓艳

成立日期：2001 年 4 月 17 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字[2001]4 号

组织形式：有限责任公司

注册资本：13,244.2 万元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理

（二）基金托管人

名称：浙商银行股份有限公司

住所：浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788 号

法定代表人：沈仁康

联系人：卢愿

电话：0571-88261004

传真：0571-8826868......
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