公告日期：2019-12-31

易方达增金宝货币市场基金

托管协议

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

二零一九年十二月

目 录

一、托管协议当事人...... 3

二、订立托管协议的依据、目的和原则...... 5

三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查...... 6

四、基金财产的保管...... 13

五、划款指令的发送、确认及执行...... 16

六、交易及清算交收安排...... 19

七、基金资产净值计算和会计核算...... 21

八、基金份额的申购、赎回和转换的资金清算...... 28

九、基金收益分配...... 30

十、基金费用...... 32

十一、基金份额持有人名册的登记与保管...... 34

十二、信息披露...... 35

十三、基金有关文件档案的保存...... 37

十四、基金托管人报告...... 38

十五、基金管理人和基金托管人的更换...... 39

十六、禁止行为.........
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