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发表于 2016-03-10 11:07:12 股吧网页版
国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 查看PDF原文

公告日期:2016-03-10

国联安鑫安灵活配置混合型
证券投资基金
招募说明书(更新)
基金管理人: 国联安基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)
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【重要提示】
本基金经中国证券监督管理委员会 2014 年 7 月 25 日证监许可
[2014]755 号文准予注册募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明
书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对
本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有
风险。 中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者
保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低
收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本
投资。
本基金投资于证券、期货市场,基金净值会因为证券、期货市场波动
等因素产生波动。投资者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险
收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对
投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所
持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。 投资本基金
可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影
响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基
金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金投资债券引发的信用风险,
以及本基金投资策略所特有的风险等。 本基金属于主动式混合型证券投资
基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险
与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
本基金的投资范围包括中小企业私募债券,该券种具有较高的流动性
风险和信用风险,可能增加本基金总体风险水平。
投资有风险,投资者在申购本基金前应认真阅读本基金的招募说明书
和基金合同。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其
他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资者基
金投资的“ 买者自负” 原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与
基金资产净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)
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本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2016 年 1 月 26 日,有关财
务数据和净值表现截止日为 2015 年 12 月 31 日(财务数据未经审计)。
国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)
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目 录
一、绪言 ..............................................................................................................6
二、释义 ..............................................................................................................7
三、基金管理人 ................................................................................................11
四、基金托管人 ................................................................................................21
五、相关服务机构 ............................................................................................26
六、基金的募集 ................................................................................................40
七、基金合同的生效 ........................................................................................41
八、基金份额的申购与赎回 ........................................................……
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