公告日期:2015-07-21
国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金
2015年第2季度报告
2015年6月30日
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年七月二十一日
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 国联安鑫安灵活配置混合
基金主代码 001007
交易代码 001007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年1月26日
报告期末基金份额总额 6,331,242,095.81份
通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司来获得
投资目标
长期稳定的收益。
本基金是混合型基金,根据宏观经济发展趋势、政策面
因素、金融市场的利率变动和市场情绪,综合运用定性
投资策略 和定量的方法,对股票、债券和现金类资产的预期收益
风险及相对投资价值进行评估,确定基金资产在股票、
债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制
投资风险的前提下,形成大类资产的配置方案。
业绩比较基准 沪深300指数50%+上证国债指数50%
本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期
风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与
风险收益特征
预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股
票型基金。
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2015年4月1日-2015年6月30日)
1.本期已实现收益 ……
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